Führe eine umfassende technische Analyse des Unternehmens durch.
Betrachte dabei verschiedene Zeitebenen, Indikatoren, Volumenverhalten und saisonale Muster. Beziehe Tages-, Wochen- und Intraday-Charts ein.
1. Trend- & Zonenanalyse
- Identifiziere den übergeordneten Trend (bullisch, bärisch, Seitwärts).
- Zeichne Unterstützungs- und Widerstandsbereiche ein.
- Erkenne relevante Trendlinien, Kanalstrukturen und Breakout-Levels.
- Gib eine Einschätzung: Prozyklisch interessant oder konträr?
2. Indikatorenanalyse (kombiniert)
- Bewerte den Zustand folgender Indikatoren: EMA 20 / 50 / 200, RSI, MACD, OBV / Volume Profile.
- Analysiere Signalkonflikte, Bestätigungen und Extrembereiche.
- Gib eine technische Handlungsempfehlung.
3. Candlestick- & Mustererkennung
- Scanne nach Umkehrmustern (Hammer, Engulfing etc.) und Fortsetzungsformationen (Flagge, Dreieck etc.).
- Bewerte die Aussagekraft im Kontext von Trend und Volumen.
4. Backtest eines technischen Setups
- Simuliere ein Setup mit definierten Ein- und Ausstiegskriterien (z. B. EMA-Crossover, RSI-Level, Stop-Loss).
- Teste es auf historische Daten (3–5 Jahre).
- Gib KPIs wie Trefferquote, CRV, Drawdown und Haltedauer aus.
5. Volumenanalyse zur Bestätigung
- Analysiere, ob Preisbewegungen durch Volumen bestätigt oder widerlegt werden.
- Untersuche Volumen-Spikes, Kauf-/Verkaufsdruck, OBV, Accumulation/Distribution.
- Leite Umkehrsignale oder Trendbestätigungen ab.
6. Intraday-Analyse (für Daytrader)
- Untersuche 1- bis 15-Minuten-Charts auf Intraday-Levels, Opening Range, VWAP und Pre-Market-Bereiche.
- Gib konkrete Entry- und Exit-Zonen für Intraday-Trades.
7. Volumenbasierte Ausbruchserkennung
- Identifiziere Breakouts mit überdurchschnittlichem Volumen aus Konsolidierungen (z. B. Range, Dreieck).
- Beziehe Volume Profile (LVN/HVN) zur Bewertung der Haltbarkeit ein.
8. Volume Spread Analysis (VSA)
- Untersuche, ob Smart Money aktuell akkumuliert oder distribuiert.
- Deute Spread-Volumen-Signale wie „Stopping Volume“ oder „No Demand“.
- Gib eine Gesamtbewertung der Marktteilnehmer-Struktur.
9. Sektor- & Volumenrotation
- Vergleiche zyklische und defensive Sektoren anhand Volumenverhalten (inkl. ETFs wie XLY, XLK etc.).
- Erkenne aktuelle Kapitalströme und identifiziere Profiteure dieser Rotation.
10. Saisonale Musteranalyse
- Erstelle eine saisonale Monatsauswertung (5–10 Jahre Historie) von Rendite und Volatilität.
- Berücksichtige Earnings-Zyklen, Steuerquartale und Window Dressing.
- Finde wiederkehrende Chancen für Swing-/Positions-Trades.
11. Feiertags- & Event-Saisonalität
- Untersuche Performance rund um Feiertage, Quartalszahlen, Zinsentscheide und OPEX.
- Zeige besonders profitable Zeitfenster mit Backtest-Daten auf.
12. Sektorale Saisonalität
- Identifiziere typische Jahresverläufe für Branchen (z. B. Tech, Energie, Healthcare).
- Gib Empfehlungen für strategisch sinnvolle Umschichtungen in starke Sektoren.