Warum ist das Flugzeug das sicherste Verkehrsmittel der Welt? Weil Piloten mit Checklisten arbeiten, obwohl sie schon tausende Male gestartet und gelandet sind! Alle Profi-Trader, die ich bis jetzt kennengelernt habe, und ja ALLE davon, arbeiten mit Checklisten. Wer sein Trading perfektionieren will, der benötigt auch eine perfekte Trading-Checkliste. In diesem Artikel haben wir für dich eine Checkliste mit enorm vielen Inhalten aufbereitet, aus der du deine perfekte Checkliste erstellen kannst.

Gemeinsam mit Mitgliedern der Tradehelden-Akademie und von OptionTradingPal haben wir versucht, eine möglichst umfassende Trading-Checkliste zu erstellen und alle relevanten Details in diese Checkliste zu bekommen. Sollte dir noch was fehlen, oder solltest du noch weitere Ideen haben, dann schreibe uns sehr gerne an info@optiontradingpal.com! 

Bitte beachte den Disclaimer: Keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, nur zu Ausbildungszwecken. Den gesamten Disclaimer findest du unter https://optiontradingpal.com/disclaimer

Wie du diese Trading-Checkliste einsetzen solltest

Wir haben die Trading-Checkliste geschaffen, um dir Ideen mitzugeben, damit du daraus deine eigene Checkliste erstellen kannst. Du kannst nach Gutdünken Punkte hinzufügen und verwerfen. Wichtig ist auf alle Fälle, dass du so eine Checkliste verwendest.

Warum eine Checkliste für das Trading Sinn ergibt

Zunächst einmal hilft dir eine Trading-Checkliste dabei, Fehler zu minimieren. In Flugzeugen und Spitälern können Checklisten Menschenleben retten, mit deiner Trading-Checkliste kannst du mit Sicherheit den einen oder anderen Verlust verhindern, der dir ohne eine solche Checkliste vielleicht passiert wäre.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass du den Fokus auf andere Dinge legen kannst. Du weißt, dass du die Punkte auf der Trading-Checkliste ohnehin automatisiert abhandeln wirst, daher ist dein Kopf frei für andere, vielleicht wichtigere Gedanken oder Prozesse. 

Vielleicht ist dir ja auch schon der eine oder andere Fehler aus Vergesslichkeit passiert. Auch das ist mit so einer Checkliste kein Thema mehr. Du hast die Sicherheit, dass alle wichtigen Punkte auf deiner Trading-Checkliste stehen, und musst dir keine Sorgen machen, etwas zu vergessen.

Die aktuellste Trading-Checkliste herunterladen

Durch diesen Artikel hier kommt vielleicht noch die eine oder andere Idee hinzu. Ich werde neue Inputs so schnell wie möglich einpflegen. Die aktuellste Liste erhältst du auf alle Fälle hier im OptionTradingPal-Forum.

Die Grundlagen

• Passt meine Depotgröße und ist eine Aufteilung für meine diversen Strategien vorhanden?
• Sind die den Strategien zugeordneten maximalen Risiken definiert?
• Habe ich meine Trading-Zeiten definiert?
• Habe ich die maximale Anzahl der möglichen Trades (mental und finanziell) definiert?
• Bin ich mental und körperlich UTT (unfit to trade) oder FTT (fit to trade)?

Zustand des Marktes

• Entspricht die Marktsituation meiner geplanten Traderichtung?
• Wie ist die „Gesundheit“ des Marktes einzuschätzen? Was sagt der Kassandra-Indikator? Was sagt der Fear&Grid-Index? Wie steht der VIX?
• Gibt es in naher Zukunft Ereignisse (Wirtschaftsdaten, Earnings, News …), die die Kurse bewegen könnten?

Zustand des Basiswertes vor Einstieg

• Entspricht der Basiswert meinen Qualitätskriterien in Bezug auf mein Portfolio und die jeweilige Strategie (Tradehelden Kassandra-Indikator)?
• Sind meine Qualitätsfaktoren genau bestimmt und festgelegt (unter anderem Dividendenaktie, über-/unterbewertet, in einem bestimmten Index enthalten, gewisser Kassandra-Score)?
• Wie korreliert der Basiswert mit dem Markt?
• Wie korreliert der Basiswert mit meinen anderen Positionen im Depot (Tradehelden Korrelation-Matrix-Indikator)?
• Wie korreliert der Basiswert zu dem ihm zugeordneten Sektor (Tradehelden Sector-Map-Indikator)?
• Wie ist die Aufteilung meiner Positionen (ausgeglichen, long, short -> individuelle Festlegung beachten)?
• Gibt es ausreichende Indikatoren, dass sich der Basiswert entsprechend meinen Erwartung verhält (welche Indikatoren, News etc.)?
• Stehen in dem Basiswert wichtige Termine an (News, Earnings, Ex-Dividenden-Tag …)?
• Wie sieht es mit der Saisonalität des Basiswertes aus (Tradehelden Saisonalitäten-Indikator)?
• Wie sehen die historische Volatilität und die implizierte Volatilität des Basiswertes aus?
• Wie ist die charttechnische Situation des Basiswertes zu beurteilen (Tradehelden Kassandra-Indikator)? Widerstände / Unterstützungen / sonstige Indikatoren? 

Moneymanagement

• Habe ich das Tradebudget (unter Berücksichtigungen aller möglichen damit verbundenen Handlungen, zum Beispiel “Nachkäufe”) in Bezug auf meine Depotgröße geeignet gewählt?
• Entspricht das Chancen-Risiko-Verhältnis und die Gewinnwahrscheinlichkeit langfristig gesehen den Anforderungen für ein erfolgreiches Trading (Gewinnkurve)?
• Ist mir das mit dem Trade verbundene Risiko vollumfänglich bewusst und klar?
• Habe ich die Marginanforderung des geplanten Trades berücksichtigt?
• Wie sehen meine momentanen Trades aus? Bin ich in einem Segment, einem Sektor, einer Branche oder in eine Richtung (long/short) mit dem Trade, den ich jetzt eingehe, noch immer “richtig” gewichtet?
• Wie intensiv würde eine Korrektur des Gesamtmarktes meine Trades treffen? Wie hoch ist das Maximalrisiko meiner offenen Positionen? Kann ich damit gut schlafen?
• Sind meine Trades gleichmäßig auf die kommenden Verfallstage verteilt?

Der Tradingplan

• Sind die Pläne festgelegt, sollte sich der Trade gegen meine Erwartungen entwickeln? (Plan B – Trade läuft gegen mich, C – Worst-Case-Szenario, D – Black Swan, E – Ausfallsicherung wie Erkrankung, Markt zu …)
• Sind Zeitpunkte und die Art der Intervention klar festgelegt?
• Habe ich diesen Plan verschriftlicht?
• Sind mögliche “Versicherungen”/Hedging angedacht?
• Passt mein gewähltes Chancen-Risiko-Profil, wenn ich mir die vergangenen Kursbewegungen des Underlyings ansehe?
• Passt mein gewählter Verfallstag, wenn ich mir die vergangenen Kursbewegungen des Underlyings ansehe?

Der Einstieg

• Bin ich emotional klar genug, um einen neuen Trade einzugehen?
• Was sind meine konkreten Einstiegssignale und sind diese erfüllt?
• Handle ich nach dem Regelbuch der jeweiligen Strategie?
• Habe ich mögliche Verfallsdaten geeignet gewählt (unter anderem bei Optionen, Hexensabbat)?

[Aktuelles]

Nach dem Einstieg

• Habe ich eine Take-Profit-Order im System hinterlegt?
• Habe ich den Trade ordentlich in meinem Trading-Journal beschrieben?
• Muss ich mich vor speziellen Ereignissen neu orientieren (Earnings, Wirtschaftsdaten …) und habe ich diese Termine in meinem Kalender hinterlegt?

Während der Trade läuft

• Überwache ich regelmäßig, ob mein Take-Profit-Order noch aktiv ist?
• Notiere ich meine Emotionen zum Trade regelmäßig in meinem Trading-Journal?
• Gibt es planmäßige Anpassungen, die mit dem Trade vorzunehmen sind?

Der Ausstieg

• Was sind meine konkreten Ausstiegskriterien?
• Unter welchen Umständen ist ein vorzeitiger Ausstieg möglich?

Nach dem Ausstieg

• Habe ich den Abschluss des Trades ordentlich in meinem Trading-Journal beschrieben?
• Habe ich den Trade analysiert und Fehler schonungslos aufgearbeitet?
• Was kann ich aus diesem Trade für meine zukünftigen Trades lernen?