PowerX-Strategie

Thomas 27. Juli 2024

Name der Strategie
- PowerX Strategie
Vorteile / Nachteile
- Die Vorteile
  - Trades mit sehr gutem CRV
  - Klar definierter Stopp zur Verlustbegrenzung
  - Durch den PowerX Optimizer kein großer Aufwand
  - Long & Short möglich
- Die Nachteile
  - Eher für stabile Märkte die in einem klaren Kanal verlaufen
  - In volatilen Phasen wird man recht flott ausgestoppt
Watchlists & Voraussetzungen
- Watchlists
  - Einsatz in allen Watchlists möglich
    - PXO-Werte
    - Ausnahme – kaum Gaps
- Voraussetzungen
  - keine (wir haben nur limitiertes Risiko)
Arten von Trades
- Trendfolge-Trades nach der PowerX Strategie / PowerX Optimizer
Risiko-Eingrenzung
- Portfolio-Allokation
  - Maximalrisiko liegt bei 10% der Depotgröße
  - Beim Startkapital also maximal 2.000 $
  - Bei 1% Risk der Depotgröße sind das max. 5 Trades
- Diversifikation über Sektoren
  - Maximal 2 / 5 Trades im gleichen Sektor
- Diversifizierung über Verfallsdaten
  - Maximal 3/5 Trades am gleichen Verfallstag
- Umgang bei Marktkorrekturen
  - Limitiertes Risiko, daher kein Hedging von Marktkorrekturen
- Umgang mit Crashes
  - Limitiertes Risiko, daher kein Hedging von Marktkorrekturen
- Regeln gegen Overtrading
  - max. neue 2 Trades pro Tag
Regeln für den Einstieg
- Folgende Fakten müssen für einen Einstieg gegeben sein:
  - Der PowerX Optimizer muss ein klares Entry-Signal aussenden
  - UND
  - Der P&L Chart im PXO muss konstant ansteigend sein (in die Richtung des jeweiligen Trades)
  - UND
  - Auf dem Weg zum Take-Profit sollten keine signifikanten Widerstände / Unterstützungen sein
- Umsetzung des Einstiegs:
  - Mit jener PXO Moneymanagement-Strategie, die den größten ROI ausweist
  - Mit Vertical Spreads
Regeln für den Ausstieg
- Take Profit
  - Komplette Position glattstellen, wenn:
    - Wenn der PowerX Optimizer ein Ausstiegssignal generiert
  - Stufenweiser Ausstieg:
    - 1/2 der Position zum TP 1
    - 1/2 der Position zum TP 2
  - Stufenweiser Ausstieg Vertical Spreads:
    - 1/2 Position bei TP 1
    - 1/2 der Position zum TP 2
- Verfrühter Ausstieg manuell, wenn:
  - Wenn der PowerX Optimizer ein Ausstiegssignal generiert
- Umgang mit Loser-Trades
  - Sind auf das Stopp-Loss limitiert
  - Oder auf Vertical Spread Spanne
- Handlungen am Verfallstag
  - Am Verfallstag wird geschlossen!
    - Ist der Trade im Gewinn schließe ihn spätestens 30 Minuten nach Market open.
    - Ist der Trade im Verlust, setze den Take-Profit auf den Mittelwert zwischen den beiden Strikes und warte.
    - Ist der Trade 60 Minuten vor Marketclose immer noch offen, schließe ihn manuell egal wo er steht.
Tracking & KPI’s
- Traking mit dem OTP-Trading-Journal
- Kriterien Einstieg
- Kriterien Ausstieg
- Gesamtperformance