Risikoanalyse bei mehreren offenen Positionen

Ich halte derzeit folgende Positionen:

• Aktie A: 10 % Depotanteil
• Aktie B: 15 %
• Option auf Aktie C: 5 % Risiko
• Cashquote: 20 %

1. Wie ist meine aktuelle Risikostruktur & Diversifikation?
2. Gibt es Klumpenrisiken (Branche, Korrelation)?
3. Was passiert mit dem Depot bei -5 %, -10 %, -15 % Kursbewegung der Einzelwerte?
4. Welche Adjustierungen wären sinnvoll zur Risikoreduzierung?