Wheel-Strategie

Thomas 27. Juli 2024

Name der Strategie
- Wheel-Strategie
Vorteile / Nachteile
- Die Vorteile
  - Gute Renditen
  - Einfaches Screening (dank PXO)
  - Auch für Seitwärtstrend geeignet
- Die Nachteile
  - Kann Kapitalintensiv werden
  - Nach unten hin nicht abgesichert
Watchlists & Voraussetzungen
- Watchlists
  - AAA
    - Immer erlaubt
  - BBB
    - Nur unter folgenden Kriterien erlaubt:
      - Qualitätscheck => 11/15
      - Piotrosiki F-Score => 6/9
      - Altmann-Z-Score = grün
      - Wenn AAQS => 8/10, darf Qualitätscheck oder Piotroski Score niedriger sein
      - Wenn High-Groth-Investing => 12/16, darf Qualitätscheck oder Piotroski Score niedriger sein
      - Sind 2/3 Signale rot, ist ein Einstieg mit maximal 1/4 der üblichen Position auch möglich (PINS)
  - CCC
    - nicht erlaubt
Arten von Trades
- Trades an charttechnischen Unterstützungen
- Trendumkehr-Trades
- ~~Post-Earning-Trades~~
- ~~News-Trades~~
- ~~Hedging Trades~~
Risiko-Eingrenzung
- Portfolio-Allokation
  - Maximal 50% des Portfolios
  - Restbetrag und Margin für Rescue-Trades aufheben
  - Bei einem Startkapital von 20.000,- € sind das maximal 10.000,- €
- Diversifikation über Sektoren
  - Aufgrund des geringen Startkapitals nicht sinnvoll.
- Diversifizierung über Verfallsdaten
  - –
- Umgang bei Marktkorrekturen
  - Rescue-Trades
  - Absicherung durch CFD
- Umgang mit Crashes
  - Rescue-Trades
  - Absicherung durch CFD
- Regeln gegen Overtrading
  - Maximale Anzahl der offenen Trades je nach Depotgröße begrenzen
Regeln für den Einstieg
- Folgende Fakten müssen für einen Einstieg in den CSP gegeben sein:
  - Strikepreis liegt an oder überhalb einer Unterstützungslinie
    - kann auch eine dynamische Unterstützungslinie sein
    - Optimalerweise (kein muss) generiert die Aktie ein bullishes Candlestick Muster an oder in der Nähe dieser Unterstützung
  - UND
  - Annualized Return beträgt mindestens 30%
- Folgende Fakten müssen für einen Einstieg in den CC gegeben sein:
  - Annualized Return muss bei mindestens 15% liegen
Regeln für den Ausstieg
- Take Profit Option
  - Bei 90% Gewinn
- Verfrühter Ausstieg aus der Option manuell, wenn:
  - Extrem negativen News (Underlying oder Gesamtmarkt) und ich daher die Aktie doch nicht mehr eingebucht bekommen will.
- Umgang mit Loser-Trades (zugeteilter Aktie)
  - Underlying fällt ca. 30% oder kommt an einer sehr wichtigen und gut ausgeprägten Unterstützungslinie
  - Die Rescue-Mission Marken werden schon beim Einstieg festgelegt.
  - Es gibt Maximal eine Rescue-Mission, fällt das Underlying weiter werden andere Maßnahmen getroffen (z.B. CFDs Verkauft).
- Handlungen am Verfallstag
  - keine Handlungen nötig
- Handlungen mit dem Covered Call
  - Aktie ausbuchen lassen
  - Wenn ich unbedingt in der Aktie drinnen bleiben will ist ein Rollen des CC (ohne Verluste) erlaubt.
  - Geduld beim eröffnen von Covered Calls
    - Vor allem auf Trendumkehr des steigenden Kurses warten
      - Indikatoren
      - Candlestick
Tracking & KPI’s
- Traking mit dem OTP-Trading-Journal
- Kriterien Einstieg
- Kriterien Ausstieg
- Gesamtperformance