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Hedging mit CFD’s
Hat jemand hier Erfahrung mit CFD’s in Verbindung mit dem Hedging? Mir geht es dabei sowohl um ein Hedging des gesamten Depots, aber auch um das Hedging einzelner Trades.
Wie macht ihr das?
Wie genau setzt ihr solche Hedges auf, bzw. um?
Vielen Dank!
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14 Antworten
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Vola-Master
Hallo Andreas,
das ist eine extrem spannende Frage und ich hoffe es kommen ein paar gute Antworten zusammen. Ich habe damit leider keine Erfahrung, aber den Gedanken hatte ich auch schon mal.
Liebe GrĂŒĂe,
Thomas
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Option-Rookie
Hallo Andreas,
also ich hedge meine groĂen Einzelpositionen mit CfDs. Dabei habe ich jetzt aber kein spezielles Vorgehen.
Im Prinzip setze ich an der Stelle einen Stop Sell (ein CfD auf die Aktie), an der man normalerweise einen Stop Loss setzen wĂŒrde. Dadurch gehe ich dann quasi Short, ohne die Aktie zu verkaufen. Somit habe ich den Kurs an der Stelle eingefroren.
Solange der Kurs nun unter meiner Schwelle bleibt, kein Problem – da ja der CfD gewinnt wĂ€hrend die Aktie verliert.
Sobald der Kurs aber steigt und wieder ĂŒber die Schwelle kommt, sollte das Ausstiegs-Szenario des CfDs greifen. Ich lege das vorher fest – idR so 1% ĂŒber der Schwelle. Es muss in der Situation einfach klar sein, dass der Wert wieder steigen wirdâŠ
NatĂŒrlich gibt es noch mehrere Szenarien, aber das ist der Standard. Zur Zeit bin ich ĂŒbrigens bei BNTX bei 411$ im Hedge – mal schauen, wann es wieder darĂŒber gehtâŠ
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Delta Duke
Vielen Dank, das klingt spannend, ich werde das im Papertrading mal probieren đ
WĂŒnsche dir viel Erfolg.
lG Andi
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Option-Rookie
Wow, so einfach und ich bin nicht drauf gekommenâŠgehe immer aufwĂ€ndig mit qqq und spy short. Danke DirđȘđœđ©đȘđœ
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Option-Rookie
Wenn du eine Aktie Hedgen willst, kannst du das auch mit Optionen statt mit CFDâs (Synthetisch Short). Hierzu verkaufst du einen Call und kaufst einen Put mit gleicher Laufzeit und Strike. Der Zeitwert wird durch die Long/Shortposition ausgeglichen, was bleibt sind Dividenden und Zinsen. Achte bei Strike und Laufzeit auf gute LiquiditĂ€t.
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Option-Rookie
Hallo! Kann mir vielleicht jemand ein gutes Lehrvideo zu CFD’s empfehlen? Ich steh in diesem Punkt ganz am Anfang und verstehe noch weder das Instrument, noch den Handel damit. Ich danke euch!
Liebe GrĂŒĂe,
Anni
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Option-Rookie
Lasse die Finger von CFD’s! Lese dir auch die Warnungen deines Brokers hierzu durch.
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Option-Rookie
ich nutze auch Optionen auf den /MES um das Delta meines Portfolios zu balancieren.
Kurze VerstÀndnisfrage: Den /MES und andere Futures kann man sich doch nicht einbuchen lassen um dann einen Wheel zu starten?! Oder wie meinst Du dies?
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Option-Rookie
Auf Futureoptionen wie den MES gibt es eine physische Lieferung, nur auf Indexoptionen gibt es keine Lieferung. Details siehe Anlage.
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Option-Rookie
Von CFD lasse ich die Finger, da hier in der Regel der Emittent den gröĂten Profit macht. Zu volatilen Marktzeiten kann auch der Spread sehr groĂ sein.
Wenn ich mich Hedge, dann mit Future:
NQ Nasdaq 100, 1 Punkt = 20$, die kleine Variante MNQ, 1 Punkt = 2$
ES S&P500, 1 Punkt = 50$, die kleine Variante MES, 1 Punkt = 5$
Alle Produkte sind sehr liquide (in der Regel mehrere 1000 Kontrakte pro Minute, wÀhrend den regulÀren Handelszeiten) und werden fast rund um die Uhr gehandelt.
Es gibt auch Optionen auf alle Produkte.
Auch die Wheel-Strategie wende ich auf die Future an. In bullischen Zeiten schreiben Puts, einbuchen, schreiben Calls und in bÀrischen Zeiten schreiben Calls, ausbuchen, schreiben Puts.
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Option-Rookie
Hallo Andreas,
ich hedge meine Aktien schon seit langem mit CFDs.
Im Prinzip hat ‘der andere Andreas’ schon beschrieben wie das geht.
Wenn du die Historie zu meinen Hedges sehen willst, ich habe bei eToro ein öffentliches Depot:
https://www.etoro.com/people/gerdddorf/portfolio/history
Rechst oben kannst du bis zu 1 Jahr Historie auswĂ€hlen. Alle ‘Verkaufen’ Positionen sind hedges. -
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Option-Rookie
Warum sind eigentlich CFDs in den USA verboten?
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Option-Rookie
meines Wissens gibt es dort schon CFD fĂŒr den Forex Bereich. Diese sind aber schon seit langem stark reglementiert in dem der Hebel extrem begrenzt ist. Als die MT4 Broker in der Vergangenheit noch mit Hebeln von 1:400 geworben hatten, waren US BĂŒrger auĂen vor und mussten dann spezielle Konten bei US brokern eröffnen mit sehr kleinem Hebel.
Europa hat da ja vor ein paar Jahren nachgezogen und den Hebel auf 1:30 fĂŒr die Major Forex Paare begrenzt.
Ein Argument in den USA war auch immer die fehlende Regulierung der CFD. Auf der Gegenseite hat man dort noch nie ein Problem gehabt Futures und Optionen fĂŒr Private zugĂ€nglich zu machen. Hier hat Europa immer die Banken protegiert und Optionsscheine und CFD als die Mittel erlaubt. Nicht zuletzt sind bei der Binding Steuer Optionsscheine ja raus…
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Option-Rookie
Richtig, es ist schon schwer und teuer, bei einer deutschen Bank Optionen oder Future zu handeln. Da werden lieber die Zertifikate (Optionsscheine etc.) angeboten. Auch der AktionĂ€r hat mal kurz ĂŒber Optionen berichtet, wurde aber wieder eingestellt, da auch hier lieber Werbung fĂŒr Zertifikate gemacht wird. Ich bin vor ĂŒber 20 Jahren von der Deutschen Bank in die USA um Optionen zu handeln. Bei einem DAX-Future wollte die Bank zu letzt 50% Margin in Cash!
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